發(fā)布時間：2022-11-28

來源：中國硒都網(wǎng)

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第一部分：單位***

第二部分：***度部門決算公開報表

第三部分：***度部門決算情況說明

第四部分：其他重要事項情況說明

第五部分：專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位***：

執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；執(zhí)行全辦的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本辦內的經(jīng)濟、教育、農業(yè)、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

二、機構***：

執(zhí)行行政單位***1個，下設8個***區(qū)（***路社區(qū)、***街社區(qū)、***街社區(qū)、書***區(qū)、松樹***區(qū)、譚家壩村、頭道水村、高橋壩村），同上年相比無增減變動。

三、人員構成：

編制人數(shù)49人，其中行政編制49人。年末實有人數(shù)49人，其中行政編制49人。本年退休人員54人，遺屬8人，其他人員238人。

第二部分 ***部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附表：http***1年度部門決算公開表.xls

第三部分 ***部門決算情況說明

一、***收入支出決算總體情況說明

***收入總計564***元，其中：一般公共預算財政撥款收入536***元，政府性基金預算財政撥款收入27***元，其***元，年初結轉和結余***元。***總收入與***總收入相比增加了17***元，增加了 3.18%。原因為：本年政府性基金預算財政撥款收入中增加了征地和拆遷補償支出，用于譚家壩安***區(qū)建設工程項目。

***本年支出564***元,年末結轉和結余***元，總計564***元。***與***相比支出增加了17***元，增加了3.18%。原因為：本年政府性基金預算財政撥款收入中增加了征地和拆遷補償支出，用于譚家壩安***區(qū)建設工程項目。

二、***收入決算情況說明

***的本年收入總計564***元，其中財政撥款收入564***元，占比100%。***當年收入與***相比增加33***元，增長6.32%，原因主要為:面臨疫情防控的嚴峻性，疫情防控方面的支出增加；用于農村基礎設施建設項目及其他扶貧資金增加；臨時救助資金稍有增加等。

三、***支出決算情況說明

***本年支出總計564***元，其中基本支出122***元,占比21.62%；項目支出442***元，占比78.38%。***本年支出與***相比增加17***元，增長3.19%。其中基本支出與***相比減少6***元，減少4.84%；原因主要為：壓減一般性支出的原因，相應公用經(jīng)費支出減少。項目支出與***相比增加23***元，增加5.65%，原因主要為:面臨疫情防控的嚴峻性，疫情防控方面的支出增加；用于農村基礎設施建設項目及其他扶貧資金增加；臨時救助資金稍有增加；政府性基金預算財政撥款收入中增加了征地和拆遷補償支出，用于譚家壩安***區(qū)建設工程項目。

四、***財政撥款收入支出決算總體情況

***財政撥款收入總計564***元，其中一般公共預算財政撥款536***元，政府性基金預算財政撥款27***元，無年初財政撥款結轉結余。***財政撥款收入與***相比收入增加39***元，增加7.51%，原因主要為:面臨疫情防控的嚴峻性，疫情防控方面的支出增加；用于農村基礎設施建設項目及其他扶貧資金增加；臨時救助資金稍有增加；政府性基金預算財政撥款收入中增加了征地和拆遷補償支出，用于譚家壩安***區(qū)建設工程項目。

***財政撥款支出564***元，其中：一般公共預算財政撥款支出536***元，政府性基金預算財政撥款支出27***元，無年末財政撥款結轉結余。

本年決算數(shù)與年初預算數(shù)對比情況：

五、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

（一）總體情況

***本年支出總計536***元，其中基本支出122***元，占比22.74%；項目支出4144.91萬，占比77.26%。與***相比增加24***元，增加4.69%，原因主要為:面臨疫情防控的嚴峻性，疫情防控方面的支出增加；用于農村基礎設施建設項目及其他扶貧資金增加；臨時救助資金稍有增加。

（二）支出結構情況

1、一般公共服務支出224***元，占本年支出41.76%，與***相比增加了18***元，增加了9.25%。

2、國***元，與***相比***元，減少100%。

3、文化旅游體育與傳媒支出3***元，占本年支出0.61%，與***相比增加***元，增加0.99%。

4、社會保障和就業(yè)支出103***元，占本年支出19.20%，與***相比增加88***元，增加612.37%。

5、衛(wèi)生健康支出12***元，占本年支出2.38%，與***相比增加2***元，增長26.16%。

6、節(jié)能環(huán)***元，與***相比***元，減少100%。

7、城***區(qū)支出4***元，占本年支出9.24%，與***相比增加7***元，增加17.46%。

8、農林水支出115***元，占本年支出21.57%，與***相比減少68***元，減少37.30%。

9、住房保障支出8***元，占本年支出1.63%，與***相比減少***元，減少4.97%。

10、災害防治及應急管理支出19***元，占本年支出3.61%，與***相比減少19***元，減少49.68%。

（三）支出具體用途情況

1、一般公共服務支出

（1）行政運行（政府）支出98***元，與年初預算102***元相比減少4***元，原因為壓減一般性支出的原因，相應公用經(jīng)費支出減少。

（2）一般行政管理事務（政府）支出87***元，與年初預算108***元相比減少20***元，原因為解困對象減少，相應解困資金支出減少。

（3）其他政府辦公廳（室）及相關機構***15***元，與年初預***元相比增加***元，原因為增加了人武部陣地建設及裝備器材采購項目。

（4）一般行政管理事務（黨委）支出22***元，與年初預***元相比減少***元，基本持平。

2、文化旅游體育與傳媒支出

文化活動支出3***元，與年初預算5***元相比減少2***元，原因為壓減一般性支出的原因，相應公用經(jīng)費支出減少。

3、社會保障和就業(yè)支出

（1）基層政權建設***區(qū)治理支出91***元，與年初預算98***元相比減少6***元，原因為原因為壓減一般性支出的原因，相應公用經(jīng)費支出減少。

（2）機關事業(yè)單位***6***元，與年初預算6***元相比增加***元，原因為職工干部正常增資。

（3）機關事業(yè)單位***1***元,與年初預算***元相比增加***元，原因為增加退休人員，做實職業(yè)年金增加。

（4）死亡撫恤1***元,與年***元相比增加1***元，原因為有新增死亡人員，增加了死亡撫恤支出。

（5）兒***元,與年初預算持平。

（6）臨時救助***元,與年初預算持平。

4、衛(wèi)生健康支出

（1）其他計劃生育事務支出7***元，與年初預算9***元相比減少1***元，原因為壓減一般性支出的原因，減少計劃生育事務支出。

（2）行政事業(yè)單位***5***元，與年初預算5***元相比增加***元，原因為職工干部正常增資。

5、城***區(qū)支出

其他城***區(qū)公共設施支出49***元，與年初預***元相比減少10***元，原因為壓減一般性支出的原因，減少其他城***區(qū)公共設施支出。

6、農林水支出

（1）水利工程建設支出7***元，與年初預算持平。

（2）防汛支出7***元，與年初***元相比減少***元，基本持平。

（3）抗旱支出***元，與年初***元相比減少1***元，原因為未出現(xiàn)旱天，抗旱支出減少。

（4）農村人蓄飲水支出***元，與年初***元相比減少3***元，原因為當年農村飲水工程項目減少，相應減少農村人畜飲水支出。

（5）農村基礎設施建設支出89***元，與年初預算160***元相比減少71***元，原因為***道路建設未完工結轉下年列支。

（6）其他扶貧支出9***元，與年初預***元相比減少1***元，原因為精準扶貧及鄉(xiāng)村振興的資金未使完。

7、住房保障支出

住房公積金支出8***元，與年初***元相比增加***元，原因為職工干部正常增資。

8、災害防治及應急管理支出

（1）自然災害災后重建補助支出***元，與年初預算***元相比持平。

（2）其他自然災害救災及恢復重建支出19***元，與年初預算19***元相比減少***元，基本持平。

六、***一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

***一般公共預算財政撥款基本決算支出122***元（其中：人員經(jīng)費支出105***元，公用經(jīng)費支出16***元）

人員經(jīng)費支出105***元（其中：工資福利支出86***元，對個人和家庭的補助18***元），比上年減少3***元，減少3.03%，原因為：退休人員增加，支出相應減少。

公用經(jīng)費支出16***元（其中：辦公費***元，印刷費***元，水費***元，電費1***元，郵電費***元，物業(yè)管理費0.16，差旅費***元，維修***元，租賃費***元，勞務費***元，委托***元，工會經(jīng)費1***元，福利費2***元，公務用車運行維護費***元，其他交通費用3***元，營業(yè)稅金及附加***元，其他商品和服務支出4***元，辦公設備購置***元），比上年減少2***元，減少14.77%，原因為：壓減一般性支出的，公用經(jīng)費支出減少。

七、***財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費支出***元，其中公務用車購置及運行維護費***元，占比100%?！叭苯?jīng)費與上年對比減少***元，與年初預算***元對比減少***元，主要原因為公務車輛運行維護費支出減少。

2、公務用車購置及保有情況：車輛保有量共4輛。公務用運行維護費***元，與***相比減少***元，與年初預算對比減少***元，主要原因為公務車輛運行維護費支出減少。

3、公務***元，與***相比減少***元，減少100%。

4、無因公出國（境）費。

八、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

日常公用經(jīng)費支出16***元（其中：辦公費***元，印刷費***元，水費***元，電費1***元，郵電費***元，物業(yè)管理費0.16，差旅費***元，維修***元，租賃費***元，勞務費***元，委托***元，工會經(jīng)費1***元，福利費2***元，公務用車運行維護費***元，其他交通費用3***元，營業(yè)稅金及附加***元，其他商品和服務支出4***元，辦公設備購置***元），比上年減少2***元，減少14.77%，原因為：壓減一般性支出的，日常公用經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

本部門***度政府采購支出總額215***元，其中政府采購貨物支出5***元、政府采購工程支出155***元、政府采購服務支出54***元。授予中小企業(yè)合同金額****元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額****元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有情況說明

截止******月***日，本部門共有車輛4輛，為其他用車。辦公用房1075.12平方米，價****元；業(yè)務用房15平方米，***元；其他用房5769.54平方米，價****元。

（四）績效評價***/strong>

1、預算績效管理工作開展情況

***六角亭辦事處對***度一般公共預算項目支出開展績效自評，涉及項目4個，資金442***元，占一般公共預算項目支出總額100%。主要包括六***街道辦事處單位***（兵役工作經(jīng)費、人武部陣地建設及裝備器材采購、專項業(yè)務費、綜治安全維穩(wěn)工作經(jīng)費、聘用人員經(jīng)費、辦公用房整修及廣場平整、基層黨建及社會治理經(jīng)費、文化體育活動經(jīng)費、民政專項資金-兒童福利、民政專項資金-臨時救助、施南茗都東南側邊坡支護工程、衛(wèi)生、計劃生育及疫情防控經(jīng)費、供水工程、防汛抗旱經(jīng)費-防汛、防汛抗旱經(jīng)費-抗旱、農村安全飲水、精準扶貧及鄉(xiāng)村振興、***暴雨洪澇災害救災應急補助中央基建投資預算、山體滑坡應急搶險資金、地質災害治理資金、逸晴***區(qū)旁***市政排水涵坍塌應急搶險工程進度款、石家坡安***區(qū)安置資金）、村級運轉經(jīng)費、背街小巷、農***路建設項目。部門整體支出績效自評5644***元，含基本支出122***元，項目支出442***元。

2、績效自評結果

六角亭辦事處部門績效自評結果為中，參與評價***個，項目預算數(shù)536***元，執(zhí)行數(shù)為442***元，完成預算82.46%。部門整體支出預算金額****元，執(zhí)行數(shù)為564***元，完成預算86%，自評得分92.***分。

主要產(chǎn)出和效益：

績效目標從五個年度績效目標進行析：一是在預算管理目標中，嚴格控制"預算執(zhí)行率"預算調整率，做到嚴格按照資金預算制度，做好專項資金專款專用；二是在著力嚴格財政監(jiān)督，構建安全理財機制目標中，嚴格落實配套政府采購程序和采購監(jiān)管制度，確保執(zhí)行到位，建立績效評價***三是在貫徹落實財政收支預算目標，確保收支預算平衡目標中，將期初結余資金與期末結余比較，確保資金支付，同時確保支出項目收支平衡率；四是在厲行節(jié)約、控制三公經(jīng)費目標中，厲行節(jié)約，嚴格控制三公經(jīng)費支出預算資金，嚴格控制三公經(jīng)費增長額；五是在完善基礎建設，加快城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、城市擴容提質目標中，全面了解***道路硬化情況，基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展投入決算額與基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展投入預算額要達標，嚴格空時固定資產(chǎn)實際投資額與全年計劃投資額的比重，“兩違”案件下降數(shù)要逐年。

存在的問題和原因：

（1）部門績效管理不夠科學：部門整體支出績效目標與產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標缺乏對應性，關聯(lián)性，操作性不強；

（2）管理措施不夠到位：預算編制與執(zhí)行存在偏差，部分項目預算沒有執(zhí)行完，部分項目預算調整幅度較大；個別項目績效管理制度執(zhí)行不到位；

（3）目標設定不購合理：指標設定不夠科學，依據(jù)不夠充分，影響客觀評價***an>

下一步擬改進措施

（1）進一步規(guī)范績效目標編制。在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

（2）規(guī)范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《政府會計制度》等規(guī)定，結合實際情況，科學設置支出科目，規(guī)范財務核算，完整披露相關信息。

①從源頭上強化對專項資金預算管理。結合單位***，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性。

②按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做好計劃，合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標和效益。

③進一步提高績效管理水平。在今后的工作中，我們要開展好整體支出與項目資金績效管理工作，不斷提升預算管理水平。

3、績效評價***況（主要說明本部門預算調整、資金使用、項目管理、績效監(jiān)控等方面的情況）

（1）***六角亭辦事處年初預算659***元，包括年初結轉和結余164***元，年末決算數(shù)564***元。本年支出564***元，其中基本支出1220.24萬，項目支出442***元。

（2）項目管理。嚴格按照項目申報執(zhí)行，20萬以上項目建設，***投資評審。

（3）項目績效監(jiān)控。辦事處涉農等基礎設施建設項目，真正讓居民享受，讓居民滿意。

(五）本單位***

本部門涉及民生支出3個項目：（1）背街小巷***市管理項目支出49***元，主要用***市建設及***道路保潔服務項目，按照項目實施程序，撥付實施項目資金；（2）農林水支出用于水利工程建設項目資金7***元，主要用于主要用***道水水廠基礎設施工程項目建設，其工程項目建設按照項目要求嚴格實施，嚴格按合同進度撥付項目資金；（3）農林水支出用于扶貧項目資金99***元，主要用于辦事處村***路建設。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：是指本單位***，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。二、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用 支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。三、項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。四、公務接待費：指單位***（含外賓接待）費用。五、公務用車運行維護費：指單位***、燃料費、維修、過***路費、保險費等支出。六、因公出國（境）費用：指單位***（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。