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廣州農(nóng)商銀行計劃進(jìn)行第三方估值增值服務(wù)項目采購，現(xiàn)就該項目的采購向社會公開征集有意向的供應(yīng)商。

一、項目名稱

第三方估值增值服務(wù)項目

二、項目背景

根據(jù)托管業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，我行作為托管行為托管理財產(chǎn)品進(jìn)行估值，并與理財產(chǎn)品管理人估值結(jié)果進(jìn)行核對。商業(yè)銀行作為理財產(chǎn)品的管理人（以下簡稱“管理人”）對理財產(chǎn)品進(jìn)行管理人估值，但需要我行聘請第三方同時對理財產(chǎn)品進(jìn)行獨立估值，以供管理人參考。管理人參考第三方估值結(jié)果，與我行托管估值結(jié)果進(jìn)行核對。特征集能夠提供第三方估值服務(wù)供應(yīng)商。

三、采購內(nèi)容（以采購文件描述為準(zhǔn)）

第三方估值增值服務(wù)，即對我行指定托管在我行的銀行凈值型理財產(chǎn)品進(jìn)行估值，滿足客戶估值核算參考等基本需求。具體方式為：供應(yīng)商每日為我行指定理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值和單位***，并將估值核算結(jié)果提供給該理財產(chǎn)品管理人作為估值參考，并根據(jù)理財產(chǎn)品管理人要求，將估值結(jié)果與我行進(jìn)行核對。此外，可根據(jù)我行或者客戶需求提供信息披露參考、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、投資監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等增值服務(wù)，提高我行客戶綜合服務(wù)能力。

四、項目要求（以采購文件描述為準(zhǔn)）

（一）總體目標(biāo)

第三方估值服務(wù)機(jī)構(gòu)***（以下簡稱“理財產(chǎn)品”）投資運(yùn)用所形成的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行價***務(wù)，滿足客戶估值核算參考、信息披露參考等基本需求。此外，可根據(jù)我行或者客戶需求提供產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)、投資監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等增值服務(wù)，提高我行客戶綜合服務(wù)能力。

（二）估值核算內(nèi)容

1.估值方式

第三方估值服務(wù)機(jī)構(gòu)******市場不同投資品種支持公允價***本法等多種估值方式，并能同時提供攤余成本法加影子定價***估值品種可涵蓋目前理財產(chǎn)品所有投資品種。

2.估值時效

第三方估值服務(wù)機(jī)構(gòu)***，提供T+0、T+1等多種估值模式支持，滿足理財產(chǎn)品時效性要求。

（三）信息披露

第三方估值服務(wù)機(jī)構(gòu)***，及時準(zhǔn)確地向客戶提供產(chǎn)品凈值等各類運(yùn)營數(shù)據(jù)以供參考，協(xié)助客戶將份額凈值在網(wǎng)站、銷售系統(tǒng)***道進(jìn)行披露，并提供理財產(chǎn)品定期報告編制、協(xié)助向監(jiān)管機(jī)構(gòu)***。

（四）第三方估值增值服務(wù)費(fèi)用

1.第三方估值增值服務(wù)費(fèi)按產(chǎn)品規(guī)模收費(fèi)，計算方式為：第三方估值增值服務(wù)費(fèi)=當(dāng)日標(biāo)的理財產(chǎn)品總份額數(shù)×服務(wù)費(fèi)率÷365

2.第三方估值增值服務(wù)費(fèi)支付頻率及方式：按每個自然日計提，按年度支付，于下一年度前10個工作日內(nèi)完成托管費(fèi)用支付，如遇法定節(jié)假日，則順延至下一工作日支付。

（五）服務(wù)周期

本項目服務(wù)期自服務(wù)協(xié)議簽署日期起生效，直至2021年12月31日（“首期”）。首期屆滿后，將以1年為基礎(chǔ)期間（“續(xù)展期”）延續(xù)并繼續(xù)生效，除非任何一方在首期或任何一相關(guān)續(xù)展期結(jié)束前提前1個月以書面形式予以終止。

（六）服務(wù)提供方式

第三方估值服務(wù)商直接向我行指定客戶提供相關(guān)服務(wù)，同時將估值表等資料抄送我行。

五、意向供應(yīng)商要求

1.供應(yīng)商需具備證券投資基金托管資格或私募基金估值外包資格；

2.單位***、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商，不得同時參加本采購項目。

六、意向供應(yīng)商報名需提供資料

（一）供應(yīng)商報名意向書，內(nèi)容包括但不限于項目名稱、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商聯(lián)系人、獲取本公告信息的網(wǎng)站、聯(lián)系電話及郵箱等（格式自擬）；

（二）營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、國稅/地稅登記證復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)***（如是三證合一加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照，可無需提供稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)***）；

（三）證券投資基金托管資格或私募基金估值外包資格證明材料，如中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準(zhǔn)證券投資基金托管資格的批復(fù)（復(fù)印件加蓋公章）或中國證券基金業(yè)協(xié)會認(rèn)證的私募基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)***（業(yè)務(wù)范圍包含估值核算業(yè)務(wù)外包服務(wù)）；

（四）自2018年1月1日后直接簽訂并提供估值服務(wù)的案例證明材料，包括但不限于中標(biāo)通知書或項目合同關(guān)鍵頁等。

注：

1.材料需裝訂成冊。

2.征集報名提供加蓋公章的原件、復(fù)印件或掃描件均可。供應(yīng)商須對報名信息和資料的真實性負(fù)責(zé)。如提供虛假資料，將被列入我行供應(yīng)商黑名單。

3.電子郵件報名的，附件不可以超過20M，且勿通過超大附件或云附件、網(wǎng)盤等形式發(fā)送。

七、意向供應(yīng)商提交材料的方式及時間

（一）郵寄：***市珠江新城***路1號信合大廈東翼20樓集中采購部，郵編：510623，李小姐收。

（二）電子郵件：lihui5@grcbank.com

郵件名稱：項目名稱+供應(yīng)商名稱+獲取本公告信息的網(wǎng)站。

（三）公告期:2021年1月12日-2021年1月18日。

（四）報名截止時間***：2021年1月18日下午17:30。

八、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：***

聯(lián)系電話：020－***；

電子郵箱：lihui5@grcbank.com。

聲明：

1.各報名供應(yīng)商遞交報名資料即表示對材料的真實性負(fù)責(zé)，并由此承擔(dān)法律風(fēng)險和賠償責(zé)任。

2.符合本公告報名條件的供應(yīng)商，按時提交合格報名資料后，并不必然獲得正式采購邀請。

3.采購人保留要求報名供應(yīng)商補(bǔ)充提交資料的權(quán)利。

4.采購人有權(quán)對本次供應(yīng)商征集審核結(jié)果不做任何說明。

廣州農(nóng)村商業(yè)銀行

2021年1月12日