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一、采購項(xiàng)目概況

1、預(yù)算金額***an>19.555

二、采購項(xiàng)目要求

一、 項(xiàng)目概括

為適應(yīng)新要求及新形勢，同時為緊跟全國高等教育信息化與審計(jì)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)快速發(fā)展和不斷深入的步伐，推動高校審計(jì)規(guī)范化水平的全面提升，根據(jù)國家審計(jì)署提出的審計(jì)信息化建設(shè)總體目標(biāo)和構(gòu)想，注重審計(jì)信息化建設(shè)，加大審計(jì)信息化引入力度，積極推廣計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用，利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)優(yōu)勢，改進(jìn)工作方式，規(guī)范及改進(jìn)工作流程，提高工作效率，加快提升審計(jì)隊(duì)伍計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用的整體水平及應(yīng)用手段，逐步構(gòu)建以數(shù)字化為標(biāo)志的現(xiàn)代高校審計(jì)模式。因此，審計(jì)處根據(jù)現(xiàn)階段學(xué)校內(nèi)部審計(jì)的現(xiàn)狀，結(jié)合我校信息化特點(diǎn)及優(yōu)勢，擬建立一個既符合我校內(nèi)部審計(jì)實(shí)際要求，又具有一定前瞻性的內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)，達(dá)到提升學(xué)校整體審計(jì)水平的目的。

在統(tǒng)一的系統(tǒng)框架支持下，與學(xué)校數(shù)據(jù)庫及其他相關(guān)系統(tǒng)對接，完成審計(jì)項(xiàng)目的全生命周期管理、各種審計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)時收集、審計(jì)作業(yè)及多角度的數(shù)據(jù)分析等方面的需求，一方面降低系統(tǒng)整體運(yùn)行維護(hù)成本，一方面保證整個應(yīng)用系統(tǒng)能夠同步升級，保持整個系統(tǒng)的先進(jìn)性和安全性。系統(tǒng)建設(shè)共分三大部分：內(nèi)部審計(jì)管理與作業(yè)平臺建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)流程及規(guī)范文檔定義、審計(jì)數(shù)據(jù)分析。

搭建流程規(guī)范化、工作協(xié)同化的審計(jì)管理平臺。完善審計(jì)知識庫，實(shí)現(xiàn)審計(jì)知識積累持續(xù)化。提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量，重點(diǎn)問題實(shí)時監(jiān)管。降低審計(jì)人員工作量，加強(qiáng)與其它部門溝通。挖掘?qū)徲?jì)項(xiàng)目中數(shù)據(jù)相關(guān)價***決策提供依據(jù)。

(一) 定義、縮略語

審計(jì)系統(tǒng)：審計(jì)信息化管理平臺

單點(diǎn)登錄：上海商學(xué)院統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)

(二) 客戶環(huán)境狀況

運(yùn)行硬件環(huán)境

PC機(jī)

CPU 1G Hz以上

內(nèi)存 1G字節(jié)

硬盤空間10G

處理器：100M Hz以上 ROM+RAM：32M以上

運(yùn)行軟件環(huán)境

windows /Linux /MacOS +IE9.0以上/Google Chrome/Firefox

(三) 業(yè)務(wù)背景

領(lǐng)導(dǎo)：要解決隨時看到項(xiàng)目進(jìn)展、方便決策、調(diào)配工作或者對上級領(lǐng)導(dǎo)的總結(jié)；

審計(jì)人員和被審計(jì)單位***：將所有程序流程通過網(wǎng)絡(luò)傳輸，來提高效率；利用軟件統(tǒng)計(jì)分析，節(jié)省人為分析時間；通過統(tǒng)一的模板，在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的事項(xiàng)等自動生成報(bào)告或底稿，實(shí)現(xiàn)審計(jì)文檔的統(tǒng)一規(guī)范，一定程度上保證審計(jì)質(zhì)量。

內(nèi)部綜合管理：直接獲取審計(jì)資料，不會由于其他原因?qū)е聶n案流失。

二、 維護(hù)整體需求（整體需求）

應(yīng)用軟件名稱	模塊名稱	功能描述/strong>
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	首頁	首頁展示是由待辦事項(xiàng)、已辦事項(xiàng)、服務(wù)入口、公告、通知、新聞及相關(guān)下載內(nèi)容組成。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	資料管理	這一項(xiàng)用來設(shè)置審計(jì)疑點(diǎn)確認(rèn)的事實(shí)類型，事實(shí)分類按照要求有四個分類：財(cái)務(wù)處理不當(dāng)、損失浪費(fèi)、違規(guī)違紀(jì)、工程審減；設(shè)置各審計(jì)類型的項(xiàng)目立項(xiàng)時需要上傳的資料。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	審計(jì)管理	此功能用來設(shè)置審計(jì)過程中所有可能涉及到的審計(jì)意見：列出系統(tǒng)中所有已定義的審計(jì)工具；定義學(xué)校審計(jì)需要的所有審計(jì)類型；設(shè)置審計(jì)類型下的各個審計(jì)狀態(tài)下的審計(jì)階段；設(shè)置審計(jì)過程中可能會用到的所有文書或底稿模板文件；形成審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)表；形成法規(guī)制度庫管理、審計(jì)方案庫管理、審計(jì)案例庫管理。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	預(yù)算管理	此功能為“常用工具-財(cái)務(wù)分析工具-預(yù)算分析”設(shè)置初始的參數(shù)，主要分為三個子模塊：預(yù)算模板定義、預(yù)算模板明細(xì)及預(yù)算模板公式；財(cái)務(wù)用戶準(zhǔn)備用來對審計(jì)系統(tǒng)中不同審計(jì)項(xiàng)目可能需要取數(shù)的所有財(cái)務(wù)用戶進(jìn)行管理；上傳財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)用來上傳從財(cái)務(wù)處取到的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)壓縮包；完成審計(jì)計(jì)劃的制定與上報(bào)。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	審批管理	審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)可以在“審計(jì)計(jì)劃管理”操作項(xiàng)下的“領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃”下可以看到已經(jīng)上報(bào)給自己需要審批的計(jì)劃；對審批過的項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)上報(bào)教委；新建審計(jì)項(xiàng)目上傳相關(guān)資料，并上報(bào)審核；指定該項(xiàng)目的組長及審計(jì)人員、復(fù)核人員等；審計(jì)組長對自己負(fù)責(zé)的已安排好人員的項(xiàng)目進(jìn)行工作分配；查看小組所有人員分工等。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	檔案管理	對于已經(jīng)歸檔的項(xiàng)目可以在“審計(jì)管理審計(jì)項(xiàng)目管理檔案管理”中查看并下載該項(xiàng)目所有文書合并的PDF文件；所有已完成和正在進(jìn)行的項(xiàng)目都可以在“審計(jì)管理-審計(jì)項(xiàng)目管理-項(xiàng)目進(jìn)度信息一覽”查看；可以查看審計(jì)項(xiàng)目中每個成員的作業(yè)任務(wù)。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	文書管理	此功能用來統(tǒng)一管理審計(jì)作業(yè)過程建立的所有審計(jì)文書，可以查看文書的主要內(nèi)容，提交文書審核，底稿復(fù)核人員可以在“審核文書”功能里審核所有提交自己審核的文書。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	疑點(diǎn)管理	此功能用來對審計(jì)作業(yè)過程中的所有疑點(diǎn)進(jìn)行管理。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	科目管理	可以根據(jù)科目條件查詢科目余額和發(fā)生額情況；可以根據(jù)不同的條件查詢科目余額情況，可以以圖表方式展示
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	查詢管理	憑證查詢可以根據(jù)不同的憑證查詢條件查看相關(guān)憑證，并可以直接加入疑點(diǎn)或者憑證抽樣框；項(xiàng)目查詢可以查看各個項(xiàng)目收支情況，并可以挖掘到項(xiàng)目科目執(zhí)行情況及憑證明細(xì)；財(cái)務(wù)總覽可以查看整個學(xué)校財(cái)務(wù)情況；結(jié)余分析可以根據(jù)不同的起始日期查看該段時間內(nèi)的項(xiàng)目收支情況。
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	流程管理	1、竣工結(jié)算審計(jì)涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、資料審核、現(xiàn)場查勘、初稿定價***段；2、全過程跟蹤審計(jì)流程管理涵蓋投資立項(xiàng)、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)發(fā)包及施工等階段，并對每個階段進(jìn)行任務(wù)分解，清晰定義每個作業(yè)任務(wù)的工作內(nèi)容，由專人承擔(dān)相應(yīng)工作；3、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程主要是針對校方領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)方式分為（自審、委托、聯(lián)合）；4、預(yù)決算審計(jì)；5、財(cái)務(wù)收支審計(jì)；6、其它專項(xiàng)審計(jì)流程主要是針對學(xué)校非經(jīng)責(zé)、科研和工程類項(xiàng)目的審計(jì)，包括績效審計(jì)，審計(jì)方式分為（自審、委托、聯(lián)合）；7、審計(jì)整改流程主要是對項(xiàng)目過程中產(chǎn)生的審計(jì)問題進(jìn)行整改跟蹤管理；
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析	1、財(cái)務(wù)支出是以財(cái)務(wù)處支出數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，設(shè)置條件，組合篩選，對基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理與統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)人員需求的結(jié)果；2、財(cái)務(wù)收入是以財(cái)務(wù)處各項(xiàng)目的撥款收入數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，設(shè)置收入類別、收入統(tǒng)計(jì)等分析功能，組合篩選，查找收入異常值或應(yīng)收未收情況；3、財(cái)務(wù)收支余是以財(cái)務(wù)處各項(xiàng)目的收支數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，設(shè)置條件，對一段時間某個單位***，查看收支的規(guī)模，并進(jìn)行對比，以便判斷該單位***，作為績效審計(jì)的一部分；4、賬齡分析包含應(yīng)收及暫付款、應(yīng)付及暫存款；
內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)	系統(tǒng)管理	和校方單點(diǎn)登錄集成、用戶管理、權(quán)限管理、數(shù)據(jù)字典管理、審計(jì)意見管理、審計(jì)類型管理、審計(jì)階段管理、審計(jì)模板管理、工程項(xiàng)目字典管理、內(nèi)容發(fā)布、相關(guān)下載管理、日志查詢

三、 詳細(xì)業(yè)務(wù)需求

(一) 首頁

需求描述：首頁展示是由待辦事項(xiàng)、待辦事項(xiàng)，服務(wù)入口（可直接進(jìn)入想要訪問的模塊），公告，通知，新聞及相關(guān)下載內(nèi)容組成。

功能描述：顯示功能。

(二) 資料管理

需求描述：這一項(xiàng)用來設(shè)置審計(jì)疑點(diǎn)確認(rèn)的事實(shí)類型，事實(shí)分類按照要求有四個分類：財(cái)務(wù)處理不當(dāng)、損失浪費(fèi)、違規(guī)違紀(jì)、工程審減；設(shè)置各審計(jì)類型的項(xiàng)目立項(xiàng)時需要上傳的資料。

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

(三) 審計(jì)管理

1、 審計(jì)意見管理

需求描述：此功能用來設(shè)置審計(jì)過程中所有可能涉及到的審計(jì)意見；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

2、 審計(jì)工具管理

需求描述：列出系統(tǒng)中所有已定義的審計(jì)工具；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

3、 審計(jì)類型管理

需求描述：定義學(xué)校審計(jì)需要的所有審計(jì)類型；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

4、 審計(jì)階段管理

需求描述：設(shè)置審計(jì)類型下的各個審計(jì)狀態(tài)下的審計(jì)階段；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

5、 審計(jì)模板管理

需求描述：設(shè)置審計(jì)過程中可能會用到的所有文書或底稿模板文件；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

6、 審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)

需求描述：形成審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)表；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

7、 審計(jì)知識庫管理

需求描述：形成法規(guī)制度庫管理（審計(jì)法規(guī)制度庫是由審計(jì)自身及與審計(jì)有關(guān)的各種法律、條例、細(xì)則、規(guī)定、辦法等所組成的屬于審計(jì)基本依據(jù)性的整體）、審計(jì)方案庫管理（審計(jì)方案模板數(shù)據(jù)）、審計(jì)案例庫管理（審計(jì)案例的申請和審批流程，以及相關(guān)的數(shù)據(jù)管理功能）；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

(四) 預(yù)算管理

1、 財(cái)務(wù)管理

需求描述：此功能為“常用工具-財(cái)務(wù)分析工具-預(yù)算分析”設(shè)置初始的參數(shù)，主要分為三個子模塊：預(yù)算模板定義、預(yù)算模板明細(xì)及預(yù)算模板公式；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

2、 財(cái)務(wù)用戶準(zhǔn)備

需求描述：財(cái)務(wù)用戶準(zhǔn)備用來對審計(jì)系統(tǒng)中不同審計(jì)項(xiàng)目可能需要取數(shù)的所有財(cái)務(wù)用戶進(jìn)行管理

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

3、 上傳財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

需求描述：上傳財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)用來上傳從財(cái)務(wù)處取到的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)壓縮包；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

4、 審計(jì)計(jì)劃管理

需求描述：完成審計(jì)計(jì)劃的制定與上報(bào)；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

(五) 審批管理

1、 領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃

需求描述：審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)可以在“審計(jì)計(jì)劃管理”操作項(xiàng)下的“領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃”下可以看到已經(jīng)上報(bào)給自己需要審批的計(jì)劃；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

2、 年度計(jì)劃上報(bào)

需求描述：對審批過的項(xiàng)目計(jì)劃統(tǒng)計(jì)上報(bào)教委；

功能描述：查詢功能、上報(bào)。

3、 新建項(xiàng)目

需求描述：新建審計(jì)項(xiàng)目上傳相關(guān)資料，并上報(bào)審核；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

4、 指定主審和審計(jì)人員

需求描述：指定該項(xiàng)目的組長及審計(jì)人員、復(fù)核人員等；

功能描述：指定審計(jì)人員。

5、 工作分配

需求描述：審計(jì)組長對自己負(fù)責(zé)的已安排好人員的項(xiàng)目進(jìn)行工作分配；

功能描述：指定審計(jì)人員。

6、 流程大綱及分工查看

需求描述：查看小組所有人員分工等；

功能描述：查詢。

(六) 檔案管理

1、 檔案管理

需求描述：對于已經(jīng)歸檔的項(xiàng)目可以在“審計(jì)管理審計(jì)項(xiàng)目管理檔案管理”中查看并下載該項(xiàng)目所有文書合并的PDF文件；

功能描述：查詢功能、退回歸檔、刪除功能。

2、 項(xiàng)目進(jìn)度信息查看

需求描述：所有已完成和正在進(jìn)行的項(xiàng)目都可以在“審計(jì)管理-審計(jì)項(xiàng)目管理-項(xiàng)目進(jìn)度信息一覽”查看；可以查看審計(jì)項(xiàng)目中每個成員的作業(yè)任務(wù)；

功能描述：查詢功能。

(七) 文書管理

需求描述：此功能用來統(tǒng)一管理審計(jì)作業(yè)過程建立的所有審計(jì)文書，可以查看文書的主要內(nèi)容，提交文書審核，底稿復(fù)核人員可以在“審核文書”功能里審核所有提交自己審核的文書。

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

(八) 疑點(diǎn)管理

需求描述：此功能用來對審計(jì)作業(yè)過程中的所有疑點(diǎn)進(jìn)行管理；

功能描述：查詢功能、新增和編輯功能、刪除功能。

(九) 科目管理

1、 科目查詢

需求描述：可以根據(jù)科目條件查詢科目余額和發(fā)生額情況；

功能描述：查詢功能。

2、 科目余額

需求描述：可以根據(jù)不同的條件查詢科目余額情況，可以以圖表方式展示。

功能描述：查詢功能。

(十) 查詢管理

1、 憑證查詢

需求描述：憑證查詢可以根據(jù)不同的憑證查詢條件查看相關(guān)憑證，并可以直接加入疑點(diǎn)或者憑證抽樣框；

功能描述：查詢功能。

2、 項(xiàng)目查詢

需求描述：項(xiàng)目查詢可以查看各個項(xiàng)目收支情況，并可以挖掘到項(xiàng)目科目執(zhí)行情況及憑證明細(xì)；

功能描述：查詢功能。

3、 財(cái)務(wù)總覽

需求描述：財(cái)務(wù)總覽可以查看整個學(xué)校財(cái)務(wù)情況；

功能描述：查詢功能。

4、 結(jié)余分析

需求描述：結(jié)余分析可以根據(jù)不同的起始日期查看該段時間內(nèi)的項(xiàng)目收支情況。

功能描述：查詢功能。

(十一) 流程管理

1、 竣工結(jié)算審計(jì)

需求描述：竣工結(jié)算審計(jì)涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、資料審核、現(xiàn)場查勘、初稿定價***段；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、導(dǎo)出功能、刪除功能、查看工程項(xiàng)目詳情、上傳項(xiàng)目相關(guān)資料附件、查看附件列表、下載附件、事務(wù)所輔審操作、審核操作。

2、 全過程跟蹤審計(jì)

需求描述：全過程跟蹤審計(jì)流程管理涵蓋投資立項(xiàng)、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)發(fā)包及施工等階段，并對每個階段進(jìn)行任務(wù)分解，清晰定義每個作業(yè)任務(wù)的工作內(nèi)容，由專人承擔(dān)相應(yīng)工作；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、導(dǎo)出功能、刪除功能、查看工程項(xiàng)目詳情、上傳項(xiàng)目相關(guān)資料附件、查看附件列表、下載附件、事務(wù)所輔審操作、審核操作。

3、 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

需求描述：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程主要是針對校方領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，審計(jì)方式分為（自審、委托、聯(lián)合）；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、導(dǎo)出功能、刪除功能、查看經(jīng)責(zé)項(xiàng)目詳情、上傳項(xiàng)目相關(guān)資料附件、查看附件列表、下載附件、事務(wù)所輔審操作、審核操作。

4、 預(yù)決算審計(jì)

需求描述：預(yù)決算審計(jì)最主要是年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果而編制的年度財(cái)務(wù)結(jié)算報(bào)告；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、導(dǎo)出功能、刪除功能、查看其他項(xiàng)目詳情、上傳項(xiàng)目相關(guān)資料附件、查看附件列表、下載附件、事務(wù)所輔審操作、審核操作。

5、財(cái)務(wù)收支審計(jì)

需求描述：財(cái)務(wù)收支審計(jì)是對被審計(jì)單位***、會計(jì)報(bào)表等會計(jì)資料及其已發(fā)生的財(cái)務(wù)收支活動進(jìn)行審查和評價***否真實(shí)、正確、合規(guī)、合法和有效，并作出客觀公正的審計(jì)結(jié)論；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、導(dǎo)出功能、刪除功能、查看其他項(xiàng)目詳情、上傳項(xiàng)目相關(guān)資料附件、查看附件列表、下載附件、事務(wù)所輔審操作、審核操作。

6、其它專項(xiàng)審計(jì)

需求描述：其它專項(xiàng)審計(jì)流程主要是針對學(xué)校非經(jīng)責(zé)、科研和工程類項(xiàng)目的審計(jì)，包括績效審計(jì)，審計(jì)方式分為（自審、委托、聯(lián)合）；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、導(dǎo)出功能、刪除功能、查看其他項(xiàng)目詳情、上傳項(xiàng)目相關(guān)資料附件、查看附件列表、下載附件、事務(wù)所輔審操作、審核操作。

7、審計(jì)整改

需求描述：審計(jì)整改流程主要是對項(xiàng)目過程中產(chǎn)生的審計(jì)問題進(jìn)行整改跟蹤管理。

功能描述：查詢、新增和編輯功能、導(dǎo)出功能、刪除功能、查看整改項(xiàng)目詳情、上傳項(xiàng)目相關(guān)資料附件、查看附件列表、下載附件、事務(wù)所輔審操作、審核操作。

(十二) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析

1、 財(cái)務(wù)支出

需求描述：實(shí)現(xiàn)一借一貸、一借多貸、多借一貸、多借多貸的取值規(guī)則。還原項(xiàng)目號和負(fù)責(zé)人。對借方金額***進(jìn)行取值計(jì)算。根據(jù)時間段、負(fù)責(zé)人姓名、部門名稱、支出類別、項(xiàng)目大類、項(xiàng)目進(jìn)行組合查詢。導(dǎo)出清單功能、查看詳情功能。以財(cái)務(wù)處支出數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，設(shè)置年份條件、支出類別條件、支出項(xiàng)目條件、支出單位***、支出項(xiàng)目負(fù)責(zé)人條件等，組合篩選，對基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理與統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)人員需求的結(jié)果；

功能描述：查詢。

2、 財(cái)務(wù)收入

需求描述：以財(cái)務(wù)處各項(xiàng)目的撥款收入數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，設(shè)置收入類別、收入統(tǒng)計(jì)等分析功能，組合篩選，查找收入異常值或應(yīng)收未收情況。收支與結(jié)余的統(tǒng)計(jì)模塊。以財(cái)務(wù)處各項(xiàng)目的收支數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，設(shè)置年份、部門、項(xiàng)目類型等條件，對一段時間某個單位***，查看收支的規(guī)模，并進(jìn)行對比，以便判斷該單位***，作為績效審計(jì)的一部分；

功能描述：查詢。

3、 財(cái)務(wù)收支余

需求描述：收支與結(jié)余的統(tǒng)計(jì)模塊。以財(cái)務(wù)處各項(xiàng)目的收支數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，設(shè)置年份、部門、項(xiàng)目類型等條件，對一段時間某個單位***，查看收支的規(guī)模，并進(jìn)行對比，以便判斷該單位***，作為績效審計(jì)的一部分；

功能描述：查詢。

4、 賬齡分析

需求描述：將應(yīng)收賬款各明細(xì)賬按賬齡加以分類，然后針對不同賬齡段的應(yīng)收賬款確定不同的壞賬率，賬齡時間越長，所確定的壞賬率越大。而對于應(yīng)付賬款的賬齡分析就是負(fù)債產(chǎn)生分年對其進(jìn)行分析，掌握負(fù)債的情況，查看是否合理安排資金的運(yùn)用等；

功能描述：查詢。

(十三) 系統(tǒng)管理

1、 和校方單點(diǎn)登錄集成

需求描述：系統(tǒng)需要跟學(xué)校的單點(diǎn)登錄系統(tǒng)整合，能夠?qū)崿F(xiàn)用學(xué)校信息門戶統(tǒng)一的用戶名和密碼登錄?；蛘咧苯咏尤雽W(xué)校的權(quán)限控制系統(tǒng)，采用學(xué)校的功能管理和權(quán)限控制機(jī)制來控制系統(tǒng)功能訪問權(quán)限；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

2、 用戶管理

需求描述：創(chuàng)建用戶，并賦予一定的角色，設(shè)定用戶基本信息，設(shè)定用戶密碼，設(shè)定用戶狀態(tài)（正常、停用）。實(shí)行動態(tài)管理，可新增人員或更新已有的人員信息、根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)需要和項(xiàng)目安排工作；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

3、 權(quán)限管理

需求描述：可以自定義角色，創(chuàng)建角色時，可以設(shè)定角色類型，包括：處內(nèi)用戶、校內(nèi)用戶、校外用戶?？梢愿鶕?jù)工作分工需要賦予特定角色訪問特定功能的權(quán)限，或者撤銷已經(jīng)賦予的訪問權(quán)限，同時還要能夠設(shè)定用戶使用特定功能時，許可操作的數(shù)據(jù)范圍；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

4、 審計(jì)部門管理

需求描述：管理校內(nèi)業(yè)務(wù)部門及校外往來單位***；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

5、 被審計(jì)單位***

需求描述：維護(hù)被審計(jì)單位***；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

6、 協(xié)審機(jī)構(gòu)***

需求描述：協(xié)審機(jī)構(gòu)***、協(xié)審業(yè)務(wù)類型管理；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

7、 審計(jì)意見管理

需求描述：可設(shè)置意見類型（例：退回意見、通過意見），根據(jù)意見類型詳細(xì)描述意見明細(xì)，形成數(shù)據(jù)字典，用于規(guī)范數(shù)據(jù)表中審核意見的取值，保證取值的規(guī)范性和一致性，方便后續(xù)的統(tǒng)計(jì)分析；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

8、 審計(jì)業(yè)務(wù)管理

需求描述：審計(jì)業(yè)務(wù)管理是對業(yè)務(wù)對象的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行管理；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

9、 審計(jì)類型管理

需求描述：審計(jì)類型管理根據(jù)審計(jì)模式可自定義添加類型，并擴(kuò)展資料，送審業(yè)務(wù)定義；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

10、 審計(jì)業(yè)務(wù)管理

需求描述：審計(jì)業(yè)務(wù)管理是對業(yè)務(wù)對象的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行管理；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

11、 審計(jì)階段管理

需求描述：根據(jù)審計(jì)方式（內(nèi)審或協(xié)審）可選擇審計(jì)的某一個階段，編輯保存階段代碼、階段名稱、階段目標(biāo)、階段要求、審核模式、相關(guān)階段等；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

12、 審計(jì)模板管理

需求描述：審計(jì)模板文件數(shù)據(jù)；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

13、 工程項(xiàng)目管理

需求描述：（1）項(xiàng)目建設(shè)類型維護(hù)：新增或編輯、刪除、導(dǎo)出項(xiàng)目建設(shè)類型；

（2）招標(biāo)方式維護(hù)：新增或編輯、刪除、導(dǎo)出招標(biāo)方式；

（3）經(jīng)費(fèi)來源維護(hù)：新增或編輯、刪除、導(dǎo)出經(jīng)費(fèi)來源；

（4）工程送審信息維護(hù)：保存工程送審額度及竣工結(jié)算報(bào)審金額***金額***an>

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

14、 內(nèi)容發(fā)布

需求描述：管理員發(fā)布的系統(tǒng)公告信息數(shù)據(jù)；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

15、 相關(guān)下載管理

需求描述：管理員發(fā)布的相關(guān)下載信息數(shù)據(jù)；

功能描述：查詢、新增和編輯功能、刪除功能。

16、 系統(tǒng)信息

需求描述：用于查看系統(tǒng)基本信息。例如：學(xué)校名稱、審計(jì)處負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話、系統(tǒng)版本等；

功能描述：顯示。

四、 非功能性需求

(一) 性能需求

響應(yīng)時間，快速的響應(yīng)時間提高用戶體驗(yàn)度

波峰、波谷

在線

并發(fā)

數(shù)據(jù)量增長

歷史數(shù)據(jù)處理

(二) 安全性需求

1、 密碼策略

初始密碼設(shè)為“SJ@123456”。用戶首次登錄后，系統(tǒng)提示用戶修改登錄密碼。用戶密碼為6-12位，不限數(shù)字、字母與符號。

密碼采用加密方式。

(三) 產(chǎn)品質(zhì)量需求

質(zhì)量屬性	質(zhì)量屬性描述
正確性	很高
健壯性	較高
可靠性	很高
易用性	較高
清晰性	較高
安全性	很高
可擴(kuò)展性	很高
兼容性	很高
可移植性	很高

(四) 用戶界面需求

界面簡潔，易于用戶自學(xué)；

(五) 運(yùn)行環(huán)境需求

1、 硬件環(huán)境需求

平臺運(yùn)行于J2EE應(yīng)用服務(wù)器之上,數(shù)據(jù)庫運(yùn)行在Oracle 11R2或更高版本，使用三層架構(gòu)模式，通過HTTP，WEBSERVICE等多種協(xié)議對外圍系統(tǒng)提供服務(wù)。

2、 軟件環(huán)境需求

服務(wù)器

操作系統(tǒng)：CentOS linux release 7.1及以上

數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)：Oracle 11gR2及以上

支撐軟件：TOMCAT

需支持的其它軟件：暫無

五、 安全等級

總體安全需求

業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)對網(wǎng)絡(luò)的安全需求是全方位的、整體的，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全防御體系也是分層次的，在不同層次反映了不同的安全問題。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用現(xiàn)狀情況和網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)，安全防御體系的層次劃分為四個層次：鏈路安全，網(wǎng)絡(luò)安全，數(shù)據(jù)安全，安全管理。從全方位確保系統(tǒng)了整個平臺的安全可靠。

層次一：鏈路安全

包括通***路的安全，物理設(shè)備的安全，機(jī)房的安全等。物理層的安全主要有通***路的可靠性（線路備份、網(wǎng)管軟件、傳輸介質(zhì)）；軟硬件設(shè)備安全性（替換設(shè)備；拆卸設(shè)備；增加設(shè)備）；設(shè)備的備份；防災(zāi)害能力、防干擾能力；設(shè)備的運(yùn)行環(huán)境（溫度、濕度、煙塵）；不間斷電源保障等。

層次二：網(wǎng)絡(luò)安全

該層是確保網(wǎng)絡(luò)信息傳輸?shù)陌踩?。包括網(wǎng)絡(luò)層身份認(rèn)證，網(wǎng)絡(luò)資源的訪問控制，數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ芘c完整性，遠(yuǎn)程接入的安全，域名系統(tǒng)的安全，路由系統(tǒng)的安全，入侵檢測的手段，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施防病毒等。確保網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)陌踩煽?，設(shè)計(jì)一套完善的安全訪問策略，引入網(wǎng)絡(luò)防火墻等安全產(chǎn)品，維護(hù)數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)傳輸過程中的安全。

層次三：數(shù)據(jù)安全

該層設(shè)計(jì)一套數(shù)據(jù)安全通信協(xié)議，遵循國際安全技術(shù)規(guī)范，采用標(biāo)準(zhǔn)安全算法和技術(shù)（非對稱加密技術(shù)應(yīng)用有RSA，對稱加密技術(shù)有3DES）。設(shè)計(jì)多級密鑰管理模式，實(shí)現(xiàn)平臺安全中心管理主密鑰，根據(jù)多級密鑰分散方案，進(jìn)行數(shù)據(jù)的加解密運(yùn)算以及MAC計(jì)算與驗(yàn)證。從而確保應(yīng)用數(shù)據(jù)在平臺中各環(huán)節(jié)的安全傳送。

層次四：安全管理

安全管理包括系統(tǒng)環(huán)境，法律法規(guī)，管理制度和學(xué)習(xí)培訓(xùn)三個部分。

具體涉及到系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，安全相關(guān)法律法規(guī)，安全制度管理，部門與人員的組織學(xué)培訓(xùn)制度等。管理的制度化程度極大地影響著整個網(wǎng)絡(luò)的安全，嚴(yán)格的安全管理制度、明確的部門安全職責(zé)劃分、合理的人員角色定義都可以在很大程度上降低其它層次的安全漏洞。

六、 其他要求

（1）供應(yīng)商參與本項(xiàng)目現(xiàn)場磋商的人員應(yīng)至少包含項(xiàng)目經(jīng)理；

（2）成交單位***2人月的駐場實(shí)施，進(jìn)行開發(fā)和實(shí)施工作，駐場開發(fā)人員要有一定的開發(fā)部署經(jīng)驗(yàn)，并要提供相應(yīng)書面證明材料，經(jīng)采購方認(rèn)可后方可入駐。

七、 交貨與售后質(zhì)保期

（1）平臺必須在服務(wù)合同簽訂后至******月***日前部署完畢并交付使用。

（2）項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束后，至少提供1年免費(fèi)服務(wù)。服務(wù)期間承擔(dān)免費(fèi)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件升級、故障處理等保修服務(wù)。保修期自用戶驗(yàn)收之日起計(jì)算。

（3）保修期內(nèi)，提供7×24的技術(shù)支持熱線，正常工作時間，提出維護(hù)后2小時內(nèi)給予響應(yīng)，非正常工作時間，4小時內(nèi)給予響應(yīng)。嚴(yán)重故障時，2小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場處理。每三個月進(jìn)行一次檢測服務(wù)。指派專人負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的維護(hù)工作，每年不少于2次主動上面維護(hù)系統(tǒng)，確定系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)安全。質(zhì)保期滿后維護(hù)費(fèi)用不超過合同額的10%。

（4）本平臺部署后，經(jīng)買方3個月的試用并組織對教師的培訓(xùn)，學(xué)校組織驗(yàn)收，并制作驗(yàn)收備忘錄，簽署驗(yàn)收意見。買方有在產(chǎn)品安裝過程中派員監(jiān)造的權(quán)利, 賣方有義務(wù)為買方監(jiān)造人員行使該權(quán)利提供方便。

（5）在項(xiàng)目實(shí)施過程中及售后服務(wù)期內(nèi)，項(xiàng)目投標(biāo)人需承諾指定專人負(fù)責(zé)與用戶保持長期的聯(lián)系與服務(wù)。

（6）免費(fèi)提供完整的平臺配套的產(chǎn)品資料，包括系統(tǒng)安裝使用手冊、系統(tǒng)功能模塊說明書、用戶使用手冊、幫助文檔等。

八、 項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收要求

1、本項(xiàng)目采用現(xiàn)場運(yùn)行、測試驗(yàn)收方式驗(yàn)收。供應(yīng)商完成的開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家、地方及相關(guān)政府管理部門和行業(yè)與本項(xiàng)目有關(guān)的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，并滿足采購人實(shí)際需求，前述標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等不一致的，以要求高（嚴(yán)格）的為準(zhǔn)。

2、本項(xiàng)目驗(yàn)收將由采購人組織進(jìn)行采購人也可委托第三方組織驗(yàn)收。

3、本項(xiàng)目連續(xù)2次驗(yàn)收未獲通過，采購人有權(quán)解除合同并按照合同約定的違約條款處理。

九、 付款方式

1）簽訂合同后1個月內(nèi)，成交單位***（通過監(jiān)理方和采購方的同意），成交單位******證金，校方支付合同總價***目驗(yàn)收合格后校方支付合同總價***保1年無系統(tǒng)和售后問題校方支付3%維保金。

2）如需求分析報(bào)告未通過，則甲方有權(quán)終止合同，重新采購。

三、比選標(biāo)準(zhǔn)：

本次招標(biāo)由上海商學(xué)院資產(chǎn)與設(shè)備管理處組織評標(biāo)。本次招標(biāo)評審將采取比選法。在滿足招標(biāo)文件***，綜合得分最高者為第一名，依次類推確定得分排名順序。若出現(xiàn)二家投標(biāo)人綜合得分相同，則確定投標(biāo)報(bào)價***在投標(biāo)報(bào)價***。

序號	評標(biāo)內(nèi)容
1	價***pan>	根據(jù)投標(biāo)方案的報(bào)價***分。 投標(biāo)人報(bào)價***足招標(biāo)文件***÷投標(biāo)報(bào)價***an>×10。	10
2	服務(wù)方案	根據(jù)投標(biāo)方案優(yōu)劣（需求理解、響應(yīng)、進(jìn)度安排、應(yīng)急預(yù)案、增值服務(wù)等）進(jìn)行評審打分。 優(yōu)秀得27-***分，一般得14-***分，較差得1-***分。	40
3	公司實(shí)力	***資質(zhì)證明等實(shí)力情況進(jìn)行評審打分。優(yōu)秀得14-***分，一般得8-***分，較差得1-***分。	20
4	項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)	近三年同類項(xiàng)目的業(yè)績進(jìn)行評價***目合同復(fù)印件，1個合同得***分，最高***分。	10
5	團(tuán)隊(duì)組成	根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人學(xué)歷、資格證書、資歷經(jīng)驗(yàn)等情況綜合評定。優(yōu)秀得7-***分，一般得4-***分，較差得1-***分。	10
根據(jù)擬投入項(xiàng)目的團(tuán)隊(duì)人員配置情況、人員學(xué)歷、資格證書、資歷經(jīng)驗(yàn)等情況綜合評定。優(yōu)秀得7-***分，一般得4-***分，較差得1-***分。	10

四、投標(biāo)要求

1、標(biāo)書一式叁份，膠裝成冊，標(biāo)書包含但不限于以下主要內(nèi)容：

1）公司基本情況

2）方案、報(bào)價***

3）***營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，***紅章。

2、中標(biāo)后，不得轉(zhuǎn)包給其他單位。合同請先參閱上海商學(xué)院資產(chǎn)與設(shè)備管理處網(wǎng)站“資料下載”板塊中各類采購合同模板。

3、投標(biāo)截止日期：******月***日 上午9點(diǎn)

招標(biāo)聯(lián)系人：***

聯(lián)系電話：***

聯(lián)系地址：三份標(biāo)書統(tǒng)一密封后送達(dá)上海商學(xué)院***區(qū)***鎮(zhèn)環(huán)***路496號***樓附樓118室（請務(wù)必在封面上標(biāo)明投標(biāo)項(xiàng)目名稱，公司名稱、聯(lián)系人姓名和手機(jī)電話）

資產(chǎn)與設(shè)備管理處

******月***日